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Perspektive OVID Equity ESG Fonds
Perspektive OVID Equity ESG Fonds
Ausgezeichnet durch das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds!
Das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds hat das FNG gemeinsam mit Finanzfachleuten und Akteuren der Zivilgesellschaft in einem dreijährigen Austausch erarbeitet. Qualitätsstandards für nachhaltige Anlageprodukte weiterzuentwickeln und beständig zu verbessern, um damit die Qualität Nachhaltiger Geldanlagen zu sichern, gehört zu den Kernaufgaben des FNG.
Perspektive OVID Equity ESG Fonds ist ein weltweit anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf europäische Titel, die vom Wachstum in nachhaltige Zukunftslösungen profitieren.
Quartalsbrief
Quartalsbericht des Perspektive OVID Equity ESG Fonds.
Stammdaten
Fondsname:
Perspektive OVID Equity ESG Fonds
WKN-/ISIN-Code:
Class R: A2ATBG/DE000A2ATBG9
Class I: A2DHTY/DE000A2DHTY3
Fondsinitiator / Research:
Perspektive Asset Management AG
Fondsmanagement:
efv GmbH
Vertriebspartner:
OVIDpartner GmbH
KVG:
Hansainvest GmbH
Risiko- und Ertragsprofil:
5 von 7
Auflegungsdatum:
15.02.2017
Mindestanlagebetrag:
100 EUR (R)/ 100.000 EUR (I)
Ertragsverwendung:
Thesaurierend
Währung:
EUR
Liquidität:
Börsentäglich
Verwahrstelle:
UBS Deutschland
Agio:
Class R: Maximal 5% / Class I: 0%
Verwaltungsgebühr:
Class R: 1,75% / Class I: 1,12%
Erfolgsabhängige Vergütung:
10% p.a. der positiven über dem Referenzwert von 3% (negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden)
Der Investment- und Auswahlprozess
Auswahl der Einzeltitel (Bottom-up)
Im Rahmen eines themenorientierten Filters und über Ausschlusskriterien erfolgt die Zusammenstellung des Universums. Im zweiten Schritt werden mit Hilfe eines Stock-Picking-Ansatzes nach fundamentalen und technischen Kriterien die Einzeltitel ausgewählt. Diese Auswahl mündet in einem Portfolio mit bis zu 40 Titeln, die neben ökosozialen Aspekten in der Unternehmenspolitik auch den Grundsätzen der guten Unternehmensführung entsprechen.
Und so funktioniert der Auswahlprozess:
Basis: Aktienuniversum global
Als Ausgangspunkt werden alle Aktien der Welt in Betracht genommen.
Schritt 1: Konzentration auf 6 UN-Nachhaltigkeitsziele
Im Schritt 1 werden aus dem gesamten Aktienuniversum nur die Aktien ausgewählt, die den 6 von 17 ausgewählten UN-Nachhaltigkeitszielen entsprechen.
(Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind die Zielsetzungen der Vereinten Nationen (UN) zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene. Sie traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft.)
Schritt 2: Die Nutzung von Ausschlusskriterien.
Ausschluss nach Kriterienliste
Es werden folgende Sub-Sektoren ausgeschlossen, die aus den in Klammern angegebenen Gründen nicht berücksichtigt werden:
- Luftfahrt und Verteidigung (Waffen, Militär)
- Tabakindustrie (Kontrovers zu SGD Gesundheit)
- Getränkehersteller (Kontrovers zu SGD Gesundheit)
- Traditionelle Versorger (Klima, Atomenergie)
- Öl und Gas (Umwelt, Arbeitsrechte)
- Bergbau und Minengesellschaften (Umwelt, Arbeitsrechte)
- Fluggesellschaften (Klima)
- Traditionelle Automobilhersteller (Klima)
- Traditionelle Textilhersteller (Arbeitsrechte, kaum Themenbezug)
Banken, Versicherungen, REITS werden aufgrund des mangelnden Themenbezugs herausgefiltert
Schritt 3: Bewertung nach ESG-Kriterien.
ESG-Kriterien: Environmental, Social, Governance
Die Bewertung nach ESG-Kriterien hilft nur die Investmentsobjekte auszuwählen, die ethisch, ökologisch und sozial sind.
Unsere Definition von ESG
Environmental
- Schonung der natürlichen Ressourcen, Bewahrung von Flora und Fauna
- Begrenzung des Klimawandels
- Einsatz erneuerbarer Energien
- ISO14001/EMAS
Social
- Verbot von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Versammlungs- und Gewerkschaftsfreiheit
- Faire Bedingungen am Arbeitsplatz, angemessene Bezahlung, Diversity
- Sozioökonomische Wirkung
- SA 8000 bzw. IS026000 (Anforderung an Sozial- und Arbeitsstandards)
- Bewertungen bei Glassdoor, Kununu
Governance
- Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung (CSR)
- Freiwilliges Bekenntnis zu nachhaltiger Entwicklung
- Transparenz, Offenlegung
- Positiv-Negativ-Meldungen, Konfliktmanagement in diesem Zusammenhang
- Übergreifender Standard: UN Global Compact
Schritt 4: aktives Fondsmanagement.
Im Schritt 4 erfolgt aktives Fondsmanagement.
Wie sieht aktives Fondsmanagement im Perspektive OVID Equity
Die wichtigsten Schritte in der Aktienauswahl:
- Geschäftsmodell: Wettbewerbsumfeld, Marktstellung und ESG-Analyse
- Relation des Bewertungsniveaus, der Qualität und dem Wachstum des Unternehmens (Umsatz, Marge, KGV, Cashflow)
- Momentum und Trend bestimmen den Kaufzeitpunkt
Ergebnis: das Portfolio des Perspektive OVID Equity ESG Fonds
- auf ca. 40 Werte konzentriert
- Allcap
- maximal 30% Smallcap
- global
- mit Schwerpunkt auf Europa ausgerichtet
- thesaurierend
- keine Währungssicherung
Produktvideos
OVID Frauen-Finanz-Event
(27.11.2023) In ca. 28 Min. Am 15.11.2023 hat unser digitales OVID Frauen-Finanz-Event stattgefunden. Unsere Moderatorin Birgit Wetjen (Zeitschrift Courage) forderte Antworten von den Portfoliomanagerinnen Annika Peters (Frauenfinanz Beratung) sowie von Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management AG) zu den Themen Frauen, Finanzen und Nachhaltigkeit. Die interessanten Diskussionsergebnisse finden Sie in unserem Video.
Perspektive OVID ESG Equity Fonds - Aktuelle Fragen und Antworten
(14.06.2022) Das Jahr 2022 und seine Herausforderungen. Portfoliomanagerin Gabriele Hartmann und Co-Manager Patrick Petermeier stellen sich aktuellen Fragen zum Perspektive OVID ESG Equity Fonds. Lohnt sich Nachhaltigkeit für ein Investment?
Podcast
Portfoliomanager
Gabriele Hartmann
Perspektive Asset Management AG
Gabriele Hartmann ist Vorstand der Perspektive Asset Management AG und verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement, Research- und Dachfonds-Advisory. Sie war in der Vergangenheit für Privatbanken, einem Fonds-Analysehaus, sowie einem Family Office tätig. Eine zunehmende Bedeutung erhält in ihren Augen die ganzheitliche Betrachtung einer Vermögensanlage, auch mit ihren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Für ihre Leistungen als Aktienfondsmanagerin erhielt sie 2020 den Sustainable-Performance Award.
Patrick Petermeier
Perspektive Asset Management AG
Patrick Petermeier startete seine Karriere mit einer Berufsausbildung zum Bankkaufmann bei einer deutschen Sparkasse. Nach 11 Jahren in der Vermögensberatung und der Filialleitung folgte eine Tätigkeit als Aktienanalyst bei Khadjavi Capital Partners in München. Während dieser Zeit absolvierte Herr Petermeier ein Masterstudium in Betriebswirtschaft an der Universität Regensburg und eine Fortbildung zum Certified International Investment Analyst (CIIA). Sein Fokus liegt auf qualitätsstarken und nachhaltigen Unternehmen, die ein überdurchschnittlich hohes Wachstumspotenzial aufweisen.
Dokumente zum Download
Hinweise und Risiken
Risiken zum Fonds Perspektive OVID Equity ESG
- Phasenweise höhere Kursschwankungen durch Beimischung von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen
- Risiken durch Fremdwährungen
- Themenfelder mit nachhaltiger Entwicklung können zu Abweichungen gegenüber einem Vergleichsindex führen
- Der empfohlene Anlagehorizont sollte mindestens 5 Jahre betragen
Rechtliche Hinweise
Die OVIDpartner GmbH erbringt die Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 Wertpapierinstitutsgesetz ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der apano GmbH. Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar, sondern enthält lediglich beispielhaft aufgezählte Merkmale des Fonds. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalt. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (die Wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich bei: Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, Telefon: +49 40 300 57 0, Web: www.hansainvest.de sowie bei OVIDpartner GmbH: www.ovid-partner.de. Redaktionsschluss dieses Dokuments: Juli 2023.
Nachhaltigkeit
Erläuterungen zur Umsetzung der Offenlegungsverordnung (Fonds) bezogen auf den Perspektive OVID Equity ESG Fonds durch die KVG HANSAINVEST finden sie im folgenden Dokument.